 |
| قالت Robinhood Markets إنها تلقت دفعة نقدية تزيد عن مليار دولار مع استمرار الجدل حول قرارها بالحد من صفقات معينة |
عندما يتم كتابة تاريخ هوس الأسهم لهذا الشهر ، فقد تكون قصة عن كيف انتهى الأمر بتجار التجزئة الذين كانوا يهدفون إلى تحدي الوضع الراهن في وول ستريت ، إلى ضرب سمسرتهم المحبوب في هذه العملية.
كانت جحافل Reddit في ذلك مرة أخرى يوم الجمعة ، حيث تقدموا مرة أخرى بالمزايدة على أسهم شركة GameStop Corp. وتحاربوا مع صناديق التحوط من خلال البحث عن أهداف مثل Siebert Financial Corp. وصانع Twinkie Hostess Brands Inc.
بعد ساعات من إعلان Robinhood Markets أنها تلقت ضخًا نقديًا بأكثر من مليار دولار ، بعد أن أغضب جحافل من المستثمرين الأفراد من خلال فرض مجموعة من قيود التداول ، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها ستنظر في تحديد سوء السلوك المحتمل ومراجعة القرارات التي تتخذها شركات السمسرة تقليص المعاملات على بعض الأسهم.
كما أضر التداعيات أيضًا بواحد من أشهر المعارضين في وول ستريت ، أندرو ليفت ، الذي أعلنت شركة Citron Research التابعة له أنها لن تنشر بعد ذلك تحليلات البيع على المكشوف بعد عقدين من الزمن.
افتتحت الأسواق يوم الجمعة ، حيث تلقت الأسهم الأخرى المتداولة على المكشوف والضعيفة طلبات شراء ضخمة. ارتفع سهم Siebert Financial بحوالي 399٪ في وقت ما خلال التداول المنتظم ، وقدم المحلل Steven DeSanctis المحلل في Jefferies أهدافًا محتملة أخرى ، بما في ذلك Hostess وصانع المراتب Sleep Number Corp. وارتفع السهم الذي بدأ كل شيء ، GameStop ، بنسبة 68٪ عند 11: 40 صباحا في نيويورك.
بحلول منتصف بعد الظهر ، أعلنت Robinhood أنها وضعت قيودًا على شراء الأسهم والخيارات لـ 23 سهمًا ، بما في ذلك شركة تصنيع اللقاحات Moderna Inc. و Bed Bath & Beyond Inc. و Tootsie Roll Industries Inc.
كانت الأيام القليلة الماضية بمثابة زوبعة بالنسبة للوساطة المالية في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا.
كانت أسواق نيويورك قد اشتعلت للتو يوم الخميس ، وكان عالم الاستثمار يتابع الحلقة الأخيرة من الدراما المستمرة: جحافل المستثمرين في Robinhood مقابل صندوق التحوط Goliaths.
ولكن في غضون دقائق ، هزت موجة صدمة غير مرئية للعالم الخارجي آليات وول ستريت - مما دفع Robinhood إلى الاندفاع للحصول على أموال إضافية. طالب مركز المقاصة المركزي لسوق الأوراق المالية بمبالغ كبيرة من الضمانات من شركات السمسرة بما في ذلك Robinhood التي سهلت لأسابيع قفزات مذهلة في أسهم مثل GameStop Corp.
وصل مشروع Silicon Valley مع تطبيق التداول المجاني الشهير إلى مفترق طرق. لقد كبح جماح المخاطر على نفسه من خلال حظر بعض الصفقات وإلغاء رهانات العملاء - مما أثار غضب العملاء وحتى القادة السياسيين الأمريكيين. بحلول تلك الليلة ، ظهرت أنباء تفيد بأن Robinhood قد جمعت أكثر من مليار دولار من المستثمرين الحاليين وجذبت مئات الملايين من خطوط الائتمان المصرفية للتغلب على العاصفة.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Robinhood فلاد تينيف في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: "انظر ، ليس من الممكن التفاوض بالنسبة لنا للامتثال لمتطلباتنا المالية وودائع غرفة المقاصة لدينا". "علينا فعل ذالك."
وقال متحدث باسم Robinhood في وقت لاحق في بيان عبر البريد الإلكتروني إن ضخ رأس المال هو "علامة قوية على ثقة المستثمرين ستساعدنا على الاستمرار في خدمة عملائنا بشكل أكبر". ستسمح الأموال للشركة "بمواصلة الاستثمار في نمو قياسي".
اتخذت Robinhood احتياطات إضافية ، حيث حدت من عمليات شراء الأسهم والعملات المشفرة.
عندما يتم كتابة تاريخ هوس الأسهم لهذا الشهر ، فقد تكون قصة عن كيفية انطلاق تجار التجزئة من لوحات رسائل Reddit لتحدي الوضع الراهن في وول ستريت - وانتهى بهم الأمر بضرب شركات الوساطة المحبوبة لديهم أيضًا.
لأسابيع ، كانت Robinhood ، بمهمة "إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل للجميع" ، هي منصة التداول المفضلة لديهم حيث تسببوا في خسائر بمليارات الدولارات على صناديق التحوط عن طريق إرسال الأسهم التي قامت تلك الشركات ببيعها إلى طبقة الستراتوسفير - وهو نوع من حملة صليبية شعبوية في عالم المال الرصين.
القيود التجارية التي فرضتها شركة Robinhood لم تجعل أي شخص سعيدًا تقريبًا ، باستثناء ربما صناديق التحوط. في مشهد سريالي ، وجد الأعداء السياسيون الإسكندرية أوكاسيو كورتيز وتيد كروز أرضية مشتركة في انتقاد قرارات الشركة. ظهرت نظريات المؤامرة على الإنترنت.
السؤال هو ما إذا كان هؤلاء النقاد سيبحثون في الأعمال الداخلية للصناعة ، حيث تصاعد الضغط على Robinhood والشركات الأخرى للحد من بعض التجارة. من شأن ذلك أن يسلط الضوء بشكل نادر على أجزاء غامضة من السوق مصممة لمنع وقوع كارثة ، مثل Depository Trust & Clearing Corp.
أحد الاعتبارات الرئيسية للوسطاء ، لا سيما فيما يتعلق بالأسهم عالية الارتفاع والمتقلبة مثل GameStop ، هو الأموال التي يجب عليهم دفعها مع DTCC أثناء انتظار تسوية معاملات الأسهم لبضعة أيام. يمكن لهذه النفقات ، التي تتصرف مثل الهامش في حساب الوساطة ، أن تخلق أزمة نقدية في الأيام المتقلبة ، على سبيل المثال عندما ينخفض GameStop من 483 دولارًا إلى 112 دولارًا كما حدث في وقت ما خلال جلسة الخميس.
قال لاري تاب المحلل في بلومبيرج إنتليجنس: "إنها ليست فعلاً Robinhood تقوم بأشياء شائنة". "إنها DTCC تقول" هذه الأشياء محفوفة بالمخاطر للغاية. نحن لا نثق في أن هؤلاء الأشخاص لديهم المال ليتمكنوا من تحمل تسوية هذه الأمور بعد يومين من الآن ، لأنه في غضون يومين ، من يدري ما يمكن أن يكون السعر ، قد يكون صفرًا ".
بدأت الاضطرابات يوم الخميس في حوالي الساعة 10 صباحًا ، بعد أيام من الاضطرابات ، طالبت DTCC بضمانات أكبر بكثير من الوسطاء الأعضاء ، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
لم يحدد متحدث باسم DTCC المبلغ المطلوب من شركات معينة ، لكنه قال إنه بحلول نهاية اليوم ، قفزت متطلبات الضمان على مستوى الصناعة إلى 33.5 مليار دولار ، من 26 مليار دولار.
"ظروف نادرة"
سارع المسؤولون التنفيذيون في الوساطة إلى معرفة كيفية طرح الأموال. جذب رد فعل Robinhood معظم انتباه الجمهور ، لكن الشركة لم تكن وحدها في الحد من تداول الأسهم مثل GameStop و AMC Entertainment Holdings Inc.
حدت TD Ameritrade من شركة Charles Schwab Corp. من المعاملات في كلتا الشركتين يوم الأربعاء. واتخذت شركة Interactive Brokers Group Inc. و E * Trade التابعة لشركة Morgan Stanley إجراءات مماثلة يوم الخميس.
صرح توماس بيترفي ، رئيس مجلس إدارة شركة إنتراكتيف بروكرز في غرينتش بولاية كونيتيكت ، لـ Bloomberg TV أن القيود كانت مدفوعة بالمخاوف "بشأن نزاهة السوق والنظام.
وأكدت E * Trade أن إجراءاتها كانت غير عادية للغاية. وقال المتحدث ثاير فوكس: "نتخذ مثل هذه الإجراءات على محمل الجد ، ولا نبدأها إلا في حالات نادرة" ، مضيفًا أنه يتوقع استئناف التداول العادي يوم الجمعة.
وقالت Robinhood بعد إغلاق الأسواق إنها تخطط للسماح باستئناف "عمليات الشراء المحدودة" في الأوراق المالية المتضررة. وحاول أيضًا تهدئة مخاوف العملاء من خلال رسالة بريد إلكتروني في ذلك المساء: "كان هذا قرارًا مؤقتًا تم اتخاذه لمواصلة خدمتك بشكل أفضل ، ولم يكن من السهل اتخاذه".
خطوط ائتمان
قال شخص مطلع على الوضع إن الشركة استغلت على الأقل مئات الملايين من الدولارات من خطوطها الائتمانية المصرفية. من بين مقرضي الشركة جيه بي مورجان تشيس وشركاه وجولدمان ساكس جروب ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
وامتنع ممثلو Robinhood وتلك البنوك عن التعليق.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Robinhood لـ Bloomberg TV إن رأس مال Robinhood لا يزال "قويًا" ، مؤكداً أن القيود ساعدت في حماية كل من الوساطة وعملائها.
أحد الأسئلة هو ما إذا كان العملاء المحبطون سوف يغفرون لما يعتبره البعض خيانة في حملتهم ضد النخبة المالية في وول ستريت.
قال دوغلاس براي ، مطور برمجيات من ولاية كونيتيكت والذي يستخدم Robinhood منذ حوالي خمس سنوات ، إنه يخطط لسحب حوالي 100000 دولار بعد قيود التداول.
قال براي ، 32 عامًا ، مشيرًا إلى شريط GameStop: "أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتمكن من الاحتفاظ بأموالي في GME مثل أي مستثمر مؤسسي". "صناديق التحوط على شفا ضغط قصير هائل ويبدو أنها تستدعي جميع الفرسان. لذا يقوم الوسطاء الآن "بحماية" العملاء كواجهة حتى يتمكنوا من إرضاء داعميهم المؤسسيين. المجتمع بأكمله غاضب ".
شهد Webull ، الذي توسّع خلال الوباء ، ارتفاع عدد الحسابات الجديدة بمقدار 16 ضعفًا عن متوسط الأيام السبعة ، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي أنتوني دينير. صُنف تطبيقه على أنه ثاني أكثر تطبيقات iPhone المجانية شيوعًا في الولايات المتحدة يوم الخميس ، بعد أن كان رقم 60 في اليوم السابق ، وفقًا لـ SensorTower ، التي تجمع البيانات من تطبيقات الأجهزة المحمولة. (كان Robinhood لا يزال رقم 1.)
لا يريد دنير التعليق على سبب القفزة. في وقت سابق من يوم الخميس ، قام Webull أيضًا بتقييد التداول على الأسهم بما في ذلك GameStop و AMC ، لكنه عكس قرارها بعد ذلك.
كان من المتوقع منذ شهور أن تجري Robinhood طرحًا عامًا أوليًا هذا العام. في وقت متأخر من يوم الخميس ، قال أشخاص على دراية بهذه الاستعدادات إن الخطة ستمضي قدمًا في وقت ما في النصف الأول من عام 2021 ، على الرغم من الجدل والسحب على خطوط الائتمان.
ولكن يبقى أن نرى التأثير الدائم من ارتباط Robinhood بثورة تجارة التجزئة - والآن أي توترات في علاقة الشركة بالمتمردين الذين يقفون وراءها.
قال دوجلاس بونبارث ، الذي يتنافس مع Robinhood من أجل العملاء كرئيس لشركة إدارة الثروات Bone Fide Wealth ، يوم الخميس "القيود المفروضة على التداول اليوم أدت إلى تفاقم الوضع". "سيتجاهل الكثيرون حقيقة أن Robinhood واجهت تكاليف متزايدة أدت إلى خلق بيئة أعمال غير مستدامة."
تعليقات
إرسال تعليق
اكتب تعليقك...